多数重仓股变动不大超额收益要看白马蓝筹

2019-08-21 18:01:25来源：中国证券报

多家第三方监测机构根据上市公司半年报最新统计显示，尽管二季度A股市场整体运行起伏不定，但多数百亿级明星私募在各自的重仓股方面，大多仍然在继续坚守。其中，医药、白酒、银行等行业的龙头公司，正在被多家明星私募重点持有。与此同时，包括贵州茅台(1066.000,-4.00,-0.37%)、五粮液(127.850,-1.74,-1.34%)、中国平安(87.730,-0.21,-0.24%)、招商银行(35.450,0.12,0.34%)等一些投资者广为熟知的白马蓝筹等核心资产，目前也仍然被百亿级明星私募继续看好。

多数重仓股变动不大

来自好买基金最新统计显示，截至8月19日晚间，根据A股上市公司已经公布的中报信息统计，高毅资产、景林资产、淡水泉投资、千合资本4家国内明星百亿级私募，均有旗下产品出现在部分上市公司前十大流通股东的榜单上。在此之中，一季度末时多数明星私募重仓持有的个股，在今年二季度末时，持股数量变化不大，整体依然延续这些大型私募偏重于长期持有为主的投资风格。

具体来看，高毅资产明星基金经理邓晓峰共计有3只产品重仓持有光威复材(38.660,0.46,1.20%)2149万股，持股总市值(截至8月20日收盘，下同)8.21亿元，较一季度末时的持股量增加617万股。此外，截至二季度末时，高毅资产还重点持有了金域医学(51.170,-1.78,-3.36%)、丽珠集团(28.480,0.16,0.56%)、康缘药业(16.420,0.52,3.27%)等医药医疗板块个股，最新持股总市值均在4亿元以上。而高毅目前持股总市值超过1亿元的个股还包括宏发股份(25.090,-0.44,-1.72%)、国检集团(20.110,0.11,0.55%)等。

而淡水泉投资今年二季度末时，则重点持有生益科技(23.800,1.70,7.69%)、启明星辰(29.900,0.05,0.17%)、丽珠集团等个股，最新持股总市值均在1亿元以上。相对一季度末，淡水泉二季度新进启明星辰893万股、丽珠集团362万股。此外，淡水泉二季度末时共计持有生益科技1832万股，最新市值为4.05亿元;这一持股量与一季度末时持平。值得注意的是，作为下半年以来的一只明星牛股，截至8月20日收盘时，生益科技今年以来累计上涨127.6%，三季度以来的涨幅则高达46.84%。

来自朝阳永续的一份统计数据则显示，上海老牌私募机构景林资产在二季度末时，重点持有了大华股份(17.440,0.04,0.23%)、五粮液等个股，持股金额均超过1亿元。其中，二季度景林资产新进五粮液1053万股;持有大华股份2672万股，较一季度末减少1201万股。此外，二季度王亚伟执掌的千合资本，共计减持三聚环保(6.670,-0.10,-1.48%)540万股，至4160万股。而这也是千合资本自2018年四季度以来，连续第三个季度对三聚环保进行减仓。

超额收益要看白马蓝筹

来自私募排排网最新统计数据显示，截至今年7月末时，国内50亿元以上规模股票私募的平均收益率为21.81%，显著跑赢了上证指数等指数基准，以及50亿元以下规模的中小股票私募机构整体业绩水平。

对此，私募排排网研究员刘有华分析表示，通过私募排排网组合大师的持仓分析结构来看，今年以来50亿元以上规模的私募比较青睐于消费和金融板块，持仓比例相对较高。这也是今年以来表现最好的两大板块，这也是为什么百亿私募业绩表现较好的原因。

此外，上海某大型股票私募机构负责人也向中国证券报记者表示，该私募机构整体投资收益，之所以较为平稳地“复制”了2017年的好成绩，从业绩归因的角度来看，主要也来源于其过去两年重仓持有的贵州茅台、中国平安、招商银行等一些普通投资者耳熟能详的白马股。“相对于对新进个股的价值挖掘而言，能够长期持有以往基本面研究较为透彻、公司经营状况能够密切跟踪的优质股票，可能才是超额收益的关键所在。”该私募人士表示。记者王辉

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